Бумаги «Норникеля» могут уйти к отметке 7800 рублей

«Сбербанк». В пятницу мы закрыли короткую позицию на стоп-лоссе (купили 10 000 акций по 267,00 рублей). При этом позднее «бычий» разрыв четверга на уровне 263,4 рубля закрылся, а свеча вышла небольшой белой. В такой ситуации котировки уверенно превышают скользящую среднюю ЕМА-55, которая направлена вверх, а недельная свеча почти наверняка выйдет белой. Таким образом, угрозы долгосрочному тренду пока по-прежнему нет, и коррекция в район уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55 может произойти несколько позже. С другой стороны, российские акции относительно нефти Brent уже заметно переоценены (примерно на 4,7%) Так, «расчетное» значение (РТС=18,5*Brent) составляет 65,30*18,5=1208,1 пункта, а биржевое значение находится около 1265,4 пункта.

«Газпром». Черная свеча оставила котировки ниже скользящей средней ЕМА-55 и около линии пятимесячного восходящего тренда. В такой ситуации шансы на сохранение восходящего тренда остаются вполне приличными.

ГМК «Норникель». Ложное пробитие верхней границы восходящего треугольника и огромная черная свеча. Данный факт говорит о большой слабости рынка. В такой ситуации растущая волна «5» почти наверняка окончена, и нас ждет длительное снижение в рамках волн А-В-С, которое может привести котировки в район 7 800 рублей.

«Магнит». Разрыв вниз и черная свеча при значительном увеличении объема торгов. В такой ситуации цены на акции опустились ниже уровня поддержки в районе 4 600 рублей и достигли минимальных значений с ноября 2012 года. В такой ситуации, учитывая силу предыдущего падения, не стоит рассчитывать на быстрое окончание тренда, хотя закрытие разрыва на уровне 4 828 выглядит вполне вероятным.

Рекомендации

1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 267,0/137,1/(10810)), в начале торгов 267,0-270,2/137,1-140,6/(10810-11870) (вероятно):

— удерживать длинные позиции;

— можно открывать длинные позиции в «Магните» при чередовании вариантов 3-1. Стоп-лосс около 4430, тейк-профит около 4828;

— не открывать короткие позиции;

— короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить стоп-лосс около /139,3/(11530).

2. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 267,0/137,0/(10810), в начале торгов 267,0-260,8/137,0-135,8/(10810-10350) (возможно):

— длинные позиции в «Сбербанке» можно закрыть в любое время, а можно расположить стоп-лосс около 258,2;

— не открывать новые позиции;

— удерживать короткие позиции («Сбербанк» можно закрыть в диапазоне 263,2-263,6).

3. «Газпром»/»Сбербанк»: соотношение составляет 0,513, что является новым историческим минимумом. В такой ситуации падающий тренд может продолжаться и далее.

График изменения стоимости акций «Газпрома», «Сбербанка», ГМК «Норникель», «Магнита» и «Портфеля УТ»

from WordPress http://прогноз-валют.рф/10-812/
via IFTTT